房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責說明

時間：2025-01-28 08:54:31 崗位職責我要投稿

　　在現(xiàn)在的社會生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責說明，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責說明

房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責說明1

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經(jīng)理（會計師）

　　1、出納員在財務經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的'款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導和公司臨時安排的其它工作。

　　職務：總出納

　　姓名：

　　崗位職責：

　　1、負責公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對、監(jiān)督景點營業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會計做好現(xiàn)金盤點工作；

　　2、及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關(guān)記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳；

　　4、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析；

　　5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料；

　　6、負責支票等銀行票據(jù)、資金往來發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷，合法、準確使用收款收據(jù)，及時繳銷已使用收款收據(jù)；

　　7、配合財務主管編制會計報表工作；

　　8、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；

　　9、協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作；

　　10、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務的前提下，適當協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；

　　11、營運高峰期間，協(xié)助景點財務人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。

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