出納會計工作職責(匯編15篇)
出納會計工作職責1
1、執(zhí)行公司財務管理制度。
2、負責編制年度財務預算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。
3、現(xiàn)金收支業(yè)務的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的'盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷。
7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務部。
出納會計工作職責2
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據(jù)以及有關印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納會計工作職責3
1、按照國家會計制度的規(guī)定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報帳。
2、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；
3、負責審核各部門各類費用的報銷；
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責4
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責5
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性；
3、負責辦理銀行業(yè)務、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領導交辦的`其他工作。
出納會計工作職責6
1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理
2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納
4.及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。
出納會計工作職責7
1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責8
1、負責現(xiàn)金、日常收支、相關銀行票據(jù)管理；
2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；
5、外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總；
6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的.及時匯報；
7、其他銀行相關事務的辦理；
8、暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤；
9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；
10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；
12、負責更新資金計劃；
13、其他臨時事務。
出納會計工作職責9
1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務;
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客戶款項的.跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責10
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責11
1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。
2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責12
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的`發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務經理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領導布置的其他工作。
出納會計工作職責13
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統(tǒng)計等部門的`相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務處理及協(xié)調工作;
5.其他臨時交辦的工作;
出納會計工作職責14
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責15
1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務。
2、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉賬業(yè)務；及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。
3、依據(jù)財務要求搜集并保管與項目有關的收付款憑據(jù)。
4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。
5、做好項目相關的`統(tǒng)計工作。
6、與財務相關的其他工作。
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